2026: عام جولدي لوكس؟ في العام الماضي، قدمت حجة لصالح جولدي لوكس. يمكنك التمرير للأسفل وقراءته أدناه. كررت هذه الحالة عدة مرات في الربع الرابع، وارتفعت المؤشرات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. أين نقف اليوم؟ أعتقد أن جولدي لوكس الآن مسعرة في السعر. انظر إلى هذا الرسم البياني لأحد مؤشراتي المفضلة: مؤشر سيتي جروب للمفاجأة الاقتصادية. تلك الدائرة؟ حينها تم تحديد سعر جولدي لوكس. من الصعب جدا إيجاد قيمة وفرص في مجموعة واسعة من القطاعات. لم أكن بهذا القدر من النزولية منذ فترة. انظر منشوري قبل عدة أيام بعنوان 'كانت هناك علامات'. أعتقد أنه يجب عليك إعادة التفكير في العديد من مراكزك التي نجحت منذ بداية الدورة، بما في ذلك صفقة الذكاء الاصطناعي.
Ram Ahluwalia CFA, Lumida
Ram Ahluwalia CFA, Lumida‏25 نوفمبر 2024
2025: عام GOLDILOCKS؟ ماذا يحدث عندما تسجل ستاندرد آند بورز عامين متتاليين من عوائد بنسبة 20٪؟ تحصل على عام قوي آخر. الذيل الأيسر هو التضخم. لكن بيسنت ووارش من صقور العجز والنقد. يبدو فريق ترامب الاقتصادي جيدا. أيضا ، اختبار جيد عندما تكون بالقرب من قمة ... عند البحث عن أسهم جيدة بتقييمات جيدة ، لا يمكنك العثور على أي منها. عندما لا تعرض شاشاتنا العديد من الصفقات ، فهذه إشارة تحذير. لا أرى ذلك. بدلا من ذلك ، نرى السيد ماركت يطرح قطاعا مختلفا من سوق الأسهم للبيع كل ثلاثة أشهر مما يجعل عملي أسهل كثيرا. ما زلت أرى الكثير من الأوراق المالية والقطاعات بتقييمات جذابة مع نمو الأرباح في القطاعات المالية والرعاية الصحية وأسماء نوع Mag 5 والأسهم الدولية. لا يوجد سبب لعدم استمرار العرض.
انظر ما الذي يعمل...
الزخم... انجرف. القيمة أيضا مرتفعة الآن.
لا تزال التقييمات الإجمالية مرتفعة التكلفة وبيتا لا تكافأ غالبا ما يعني ذلك ضغطا متعدد
لقد شهدنا إعادة ضبط جيدة في تقييمات أسهم النمو لكن هذا عادة ما يتجاوز الحدود وهناك القليل من الصفقات الجيدة
انتهت صفقة سيدني سويني
البنوك كانت ناجحة جدا... اختر بنكا. الشركات الكبرى تبيع الحديث السياسي العدواني والشعبوية الاقتصادية.
البنوك الاستثمارية تقول شيئا مختلفا تماما عن توقعاتي للاكتتاب العام الناس يعانون من إرهاق من الطرح الأولي، وجودة الصفقات وتقييماتها ضعيفة
لقد حققت الصناعات فترة رائعة... الكثير منها الآن مكلف.
لم تكن أسهم الدفاع، التي تعد جزءا من القطاع الصناعي، أكثر تكلفة من قبل.
ماذا عن الشاحنات نصف الكبيرة؟ لقد قمنا بتحديد سعر الذكاء الاصطناعي العام حتى الآن.
‏‎5.97‏K