On aina hauskaa nähdä Wall Streetin täysin kompuroivan hyperkasvun osakkeissa. Katu odottaa $IREN tekevän ~8,4 miljardia dollaria liikevaihtoa tilikaudelle 2030 mennessä, ja EBITDA-marginaalit ovat vain ~68 %. Analyytikot hinnoittelevat täysin väärin $IREN:n 4,5 GW:n kohdeportfolion ja sen ylimääräisen moniGW:n putkistoa. Laadin omat lyhyen aikavälin ennusteeni seuraaville kahdelle vuodelle käyttäen seuraavia oletuksia: Childress: 300 MW: MSFT-sopimus 450 MW: ilmajäähdytteinen (B300), täysi ramppi kolmannen neljänneksen 2027 mennessä Brittiläinen Kolumbia: 160 MW: Pääosin ilmalla jäähdytetty, täysin rampilla vuoden 2027 ensimmäiseen neljännekseen mennessä Sweetwater 1: 600 MW: Vera Rubin (VR200) täysillä käytössä vuoden 2028 ensimmäiseen neljännekseen mennessä Tulokset: 👉 2027 = ~$8,3b (Rev) / ~$6,6b (EBITDA) 👉 2028 = ~$12,7b (Rev) / ~$10,3b (EBITDA) Yksi Wall Streetin ongelmista on, että he hinnoittelevat vain sen, mikä on suoraan edessään. Vuoden 2027 liikevaihtoarvioni ovat käytännössä Wall Streetin vuoden 2030 ennusteita. 🤦🏻‍♂️ Ja rehellisesti sanottuna oletukseni ovat itse asiassa hyvin järkeviä. Ilmajäähdyttetyissä lähetyksissä Childressissä ja BC:ssä käytin johdon ohjeistusta ALLE tuloja. Tarkat mallinnussyötteet ja FCF/nettotulosennusteet vuoteen 2030 asti löydät uudesta $IREN syvätutkimuksestani Substackissa. ...