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2026: O ANO DE CACHINHOS DOURADOS?
No ano passado, defendi a Cachinhos Dourados.
Você pode rolar a página para baixo e ler abaixo.
Reafirmei esse caso várias vezes no quarto trimestre também, e os índices atingiram novos máximos históricos.
Como estamos hoje?
Acredito que a Cachinhos Dourados agora está incluída no preço.
Dê uma olhada neste gráfico de um dos meus indicadores favoritos: o Índice de Surpresa Econômica do Citigroup.
Aquele círculo?
Foi quando Cachinhos Dourados entrou no preço.
É extremamente difícil encontrar valor e oportunidades em uma ampla variedade de setores.
Faz tempo que não sou tão pessimista.
Veja meu post de alguns dias atrás chamado 'Havia Sinais'.
Acho que você deveria repensar muitas das suas posições que funcionaram bem desde o início do ciclo, incluindo a indústria de IA.
25 de nov. de 2024
2025: O ANO DA CACHINHOS DOURADOS?
O que acontece quando o S&P publica dois anos consecutivos de retornos de 20%?
Você tem outro ano forte.
A cauda esquerda é a inflação.
Mas, Bessent e Warsh são falcões monetários e deficitários.
A equipe econômica de Trump parece muito boa.
Além disso, um bom teste para quando você está perto de um topo...
Ao procurar boas ações com boas avaliações, você não consegue encontrar nenhuma.
Quando nossas telas não aparecem em muitas pechinchas, isso é um sinal de alerta.
Eu não vejo isso.
Em vez disso, vemos o Sr. Mercado colocando um setor diferente do mercado de ações à venda a cada trimestre, o que torna meu trabalho muito mais fácil.
Ainda vejo muitos títulos e setores com avaliações atraentes com crescimento de lucros em finanças, saúde e nomes de tipos Mag 5 e ações internacionais.
Não há razão para que o show não possa continuar.
Olha o que está funcionando...
Impulso... Levado.
O valor também está caro agora.
As avaliações agregadas ainda são caras
e o beta não é recompensado
Isso geralmente significa compressão múltipla
Tivemos uma boa retomada nas avaliações de ações de crescimento
Mas, normalmente, isso passa demais
e há poucas promoções
A troca com Sydney Sweeney acabou
Os bancos tiveram uma ótima fase...
Escolha um banco.
Grandes capitalizações vendendo por causa de políticas políticas agressivas e populismo econômico.
Bancos de investimento dizendo algo muito diferente das minhas expectativas de IPO
As pessoas têm fadiga de IPO, e a qualidade e as avaliações dos negócios são fracas
Os industriais tiveram uma ótima trajetória...
Muitos são caros agora.
Ações de defesa, parte do setor industrial, nunca foram tão caras.
E quanto às semifinais?
Já fixamos preços na AGI até agora.
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