Acabei de terminar meu aumento diário de passos... Me peguei refletindo sobre três coisas principais relacionadas aos mercados nos próximos 6 meses: 1) A questão Israel-Irã continua? e se tornar uma questão contínua como Rússia-Ucrânia aconteceu? Ou ela simplesmente recua rapidamente e é esquecida, como tantos outros eventos semelhantes nos últimos anos? 2) A Warsh realmente entra e reduz drasticamente as taxas de juros em maio? É isso que Trump diz que Warsh deveria fazer, e a expectativa vem crescendo há quase um ano... Mas quem sabe, cara... DC e a administração Trump estão tão bagunçadas que dá para ver todo tipo de coisa acontecendo neste momento... E então... 3) As pesquisas para as eleições de meio de mandato estão piorando cada vez mais para o Partido Republicano? E isso assusta mercados? Sempre suposicionei que as taxas movem os mercados super todos — e se a Warsh cortar as taxas, isso quase garante um mercado de alta para ativos de risco... Como isso vai 'descongelar' os 38 toneladas de dólares em patrimônio imobiliário dos EUA... e todo 'pai cardano' de 50 anos de repente terá um HELOC de 80 mil ou um refinanciamento de 200 mil para colocar nos mercados... ...