Jag ändrade mig om Soitec ($SLOIF) och tog en betydande position ~43 för CPO-exponering. $NVDA GTC nästa vecka största katalysator som driver fotonik och denna arkitektur. ~1,5 miljarder euro i MC. Handlas till 1x bokfört värde och ~2x P/S (mycket låga värderingar) Äkta monopol på substratsidan för CPO (vanligtvis mycket höga värderingar för fotonik + ännu extra premie för monopolstatus) Algos och analytiker kan bli förvirrade över marknadsandelar, men det är ett faktiskt monopol på SOI-substrat eftersom de ger licenser till andra aktörer som Shin Etsu för diversifiering, t.ex. $TSM gillar inte bara 1. Jag tror inte att institutionerna kommer att vänta till nästa år med att ta över dessa namn som Soitec eller $TSEM (och de flesta har nog inte ens hört talas om dessa namn som $AXTI än). Denna tidpunkt skulle vara att köpa den sannolika botten av den pressade smartphonecykeln, samtidigt som man får full uppsida av CPO i mitten/slutet av 2027 + $NVDA GTC-katalysatorn nästa vecka. Jag tror personligen att det är en 3x härifrån så jag gick långt.