Bitcoin heeft het geopolitieke risico als eerste geprijsd. Toen het conflict tussen de VS en Iran begon, daalde $BTC scherp terwijl het de geopolitieke schok over het weekend absorbeerde. Op dat moment zou de meeste mensen hebben aangenomen dat het Bitcoin's capitulatiemoment was, terwijl goud, als de klassieke veilige haven, zou blijven presteren. Drie weken later, draaide het plaatje om: BTC +10% Goud -18% Risico-index van capitulatie naar stabilisatie Bitcoin werd als eerste verkocht, maar herstelde het snelst. De boodschap is duidelijk: Bitcoin heeft zich beter aangepast aan de schok dan verwacht, en heeft het niet opnieuw geprijsd als een systemische crisis.

FOMC-evenementen fungeren als volatiliteitskatalysatoren, maar hun impact hangt af van het onderliggende risicoregime. In omgevingen met hoog risico hebben FOMC-dagen de neiging om afwijzing te triggeren of de neerwaartse beweging te versnellen. In stabiliserende regimes markeren ze vaak lokale bodems of voortzettingspunten. De laatste drie renteveranderingen versterken hetzelfde idee: FOMC is een volatiliteitsevenement, maar het definieert de trend niet op zichzelf. ⬇️

We hebben officieel de Lage Risicozone bereikt. Naarmate de Risico-index naar Risico = 0 neigt, betreden we het optimale venster voor markt blootstelling. Historisch gezien is dit de "sweet spot" waar een positie het meest loont.