Актуальные темы
#
Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
#
Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
#
Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.

Serenity
Тот самый знаменитый трейдер @Reddit /r/WSB сейчас на @X
Материалы + аналитик полу/ИИ/финтех
ZK/Key sharing Inventor, ex risc-v isa комитет, бывший научный сотрудник в области ИИ
Золото падает. Серебро падает. Акции падают. Нефть растет.
Так куда же текут деньги?
У меня есть на это ответ:
-> Коровы.
Индекс скота превзошел более широкий рынок.
Силиконовая долина и Питер Тиль вложили миллиарды в стартапы, связанные с коровами.
Рынки переходят к коровам как к наилучшей защите от неопределенности.
Потому что, хотя вы не знаете, как Трамп отреагирует на новые ситуации?
Вы знаете, как ведут себя коровы:
Они говорят Му и едят траву.
Рынки, возможно, говорят нам, что коровы — это величайшая защита от неопределенности.


33
Мои мысли сегодня о $SIVE, при рыночной капитализации ~$250M:
Sivers — это будущее, вероятно, CW + лазерный массив источников света, питающий гипермасштабные компании от $AMZN, $META и $MSFT.
При ~$250M...
Из подтвержденных клиентов, оценка картирования:
1. Jabil ($JBL) LRO трансиверы (бывший SiPH $INTC) -> $AMZN, $META и другие гипермасштабные компании.
2. Ayar -> AIChip/GUC -> $AMZN и другие гипермасштабные компании.
3. Enablence -> O-Net -> Азиатские гипермасштабные компании.
4. И другие неподтвержденные клиенты.
Люди задавали мне бесконечные вопросы о сегодняшней волатильности:
Если акция может вырасти на 20%, она может упасть на 20% тоже.
$AXTI имел такие движения +30%, -30% все время (например, прибыль -30% до $20, сейчас $60).
И как вы видели с AXT, что имеет значение, так это то, что у него есть вероятный потенциал превзойти долгосрочные показатели.
Вот почему важно развивать свою собственную уверенность перед входом в любую сделку, чтобы вам не нужно было задавать мне вопросы каждый день, если вы принимаете решение сами.
Лично у меня длинная позиция, и я действительно думаю, что Sivers имеет потенциал стать компанией стоимостью более $5B с квалификацией Win.
Особенно среди некоторых аналитиков, которые сегодня говорят людям зафиксировать прибыль на $SIVE:
- Если вы просто посмотрите на $COHR, $LITE и другие оценки источников света сегодня, они стоят более $40B.
- У $SIVE предвырученные контрагенты по продвинутой упаковке все стоят от $1B до $4B+.
- И у нас есть $SIVE как будущий источник света для цепочек поставок гипермасштабных компаний и трансиверов Jabil:
При ~$250M.
Это всего лишь мое личное мнение, но лучше привязывать уверенность к рыночной капитализации ($250M) как источнику света для цепочек поставок гипермасштабных компаний, чем к колебаниям цен...
Особенно когда учреждения (~14.1% владения) могут расшатать дерево акций с большинством владения, чтобы построить позицию.
Вот почему я делился своими мыслями о $AXTI или $SIVE заранее, так как я думаю, что это возможно для розничных инвесторов опередить учреждения в предстоящих узких местах в цепочках поставок AI.
И почему я делился картированием цепочек поставок гипермасштабных компаний для $SIVE, чтобы люди могли развивать свою собственную уверенность в будущем росте источников света.
$LITE Транскрипция с конференц-связи:
"То, что не дает мне спать по ночам, это: субстраты.
Менее всего это реакторы и получение правильных инструментов в фабрику, хотя это не нулевая проблема."
Они в основном вышли и сказали, что $AXTI является узким местом для фотоники.
Особенно если субстраты InP не дают спать CEO $LITE по ночам.
Я упоминал об этом последние несколько месяцев, если AXT контролирует поставки субстратов, у них есть большая ценовая власть над $LITE, $COHR и строительством ИИ в Америке.
Я видел множество неправильных интерпретаций на X, говорящих: "Семилетнее соглашение с Sumitomo". Но они буквально сказали, что сегодня есть нехватка поставок. И соглашение не означает, что будет достаточно поставок на 7 лет, особенно когда контроль экспорта Китая начнет действовать на верхние материалы/сырье, необходимые японским цепочкам поставок для их производства.
Это до того, как фотоника даже начала набирать обороты.
Моя теория о узком месте $AXTI реализуется в реальном времени, и мы получили новое подтверждение от $LITE, что субстраты InP являются узким местом.

52
Топ
Рейтинг
Избранное

