Vàng đang sụp đổ. Bạc đang sụp đổ. Cổ phiếu đang sụp đổ. Dầu thô đang tăng. Vậy tiền đang chảy về đâu? Tôi có câu trả lời cho điều đó: -> Bò. Chỉ số gia súc đã vượt trội hơn thị trường rộng lớn hơn. Silicon Valley và Peter Thiel đã đổ hàng tỷ vào các công ty khởi nghiệp liên quan đến bò. Thị trường đang chuyển hướng sang Bò như một biện pháp phòng ngừa lớn nhất trước sự không chắc chắn. Bởi vì trong khi bạn không biết Trump sẽ phản ứng như thế nào với các tình huống mới? Bạn biết bò sẽ làm gì: Chúng kêu "Moo" và ăn cỏ. Thị trường có thể đang nói với chúng ta rằng, Bò là biện pháp phòng ngừa lớn nhất trước sự không chắc chắn.

Suy nghĩ của tôi hôm nay về $SIVE, với vốn hóa thị trường khoảng ~$250 triệu: Sivers là tương lai có khả năng là nguồn sáng laser + CW cung cấp năng lượng cho các hyperscaler từ $AMZN, $META và $MSFT. Với khoảng ~$250 triệu... Từ các khách hàng đã xác nhận, ước tính phân bổ: 1. Jabil ( $JBL ) Bộ thu phát LRO (Trước đây là SiPH $INTC) -> $AMZN, $META và các hyperscaler khác. 2. Ayar -> AIChip/GUC -> $AMZN và các hyperscaler khác. 3. Enablence -> O-Net -> Các hyperscaler châu Á 4. Và các khách hàng chưa xác nhận khác. Mọi người đã hỏi tôi vô số câu hỏi về sự biến động hôm nay: Nếu một cổ phiếu có thể tăng 20% thì nó cũng có thể giảm 20%. $AXTI đã có những biến động +30%, -30% liên tục (ví dụ: Lợi nhuận -30% xuống $20, giờ ở mức $60). Và giống như AXT mà bạn đã thấy, điều quan trọng là nó có khả năng vượt trội trong dài hạn. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phát triển niềm tin của riêng bạn trước khi tham gia bất kỳ giao dịch nào, để bạn không cần phải hỏi tôi câu hỏi mỗi ngày nếu bạn tự mình thực hiện. Cá nhân tôi có một vị thế dài và tôi nghĩ Sivers có tiềm năng trở thành một công ty trị giá trên $5 tỷ với sự đủ điều kiện Win. Đặc biệt giữa một số nhà phân tích sau hôm nay nói với mọi người nên chốt lời trên $SIVE: - Nếu bạn chỉ nhìn vào $COHR, $LITE và các định giá nguồn sáng khác hôm nay, chúng đều trên $40 tỷ. - $SIVE các đối tác đóng gói tiên tiến chưa có doanh thu đều từ $1 tỷ đến $4 tỷ+. - Và chúng ta có $SIVE như là nguồn sáng tương lai cho chuỗi cung ứng hyperscaler và bộ thu phát Jabil: Với khoảng ~$250 triệu. Chỉ là ý kiến cá nhân của tôi, nhưng tốt hơn là nên gắn niềm tin vào vốn hóa thị trường ($250 triệu) như là nguồn sáng cho chuỗi cung ứng hyperscaler, hơn là sự biến động giá... Đặc biệt khi các tổ chức (~14.1% sở hữu) có thể làm rung chuyển cổ phiếu mà họ sở hữu đa số để xây dựng vị thế. Đó là lý do tại sao tôi đã chia sẻ suy nghĩ của mình về $AXTI hoặc $SIVE sớm, vì tôi nghĩ rằng có thể cho các nhà đầu tư bán lẻ đi trước các tổ chức để nắm bắt các điểm nghẽn sắp tới trong chuỗi cung ứng AI. Và lý do tôi đã chia sẻ bản đồ chuỗi cung ứng hyperscaler cho $SIVE để mọi người có thể xây dựng niềm tin của riêng họ về sự phát triển nguồn sáng trong tương lai.

Biên bản cuộc gọi hội nghị $LITE: "Điều khiến tôi không thể ngủ vào ban đêm nhất là: Các loại nền tảng. Ít hơn một chút về các phản ứng và việc đưa đúng công cụ vào nhà máy, mặc dù đó không phải là một thách thức không có." Họ cơ bản đã ra ngoài và nói rằng $AXTI là nút thắt cho photonics. Đặc biệt nếu các loại nền tảng InP khiến CEO của $LITE không thể ngủ vào ban đêm. Tôi đã đề cập đến điều này trong vài tháng qua, nếu AXT họ kiểm soát nguồn cung nền tảng, họ có rất nhiều quyền lực về giá đối với $LITE đến $COHR và sự phát triển AI của Mỹ. Tôi đã thấy rất nhiều sự hiểu lầm trên X nói rằng: "Thỏa thuận bảy năm với Sumitomo". Nhưng họ thực sự đã nói rằng có sự chặt chẽ trong nguồn cung hôm nay. Và thỏa thuận không có nghĩa là sẽ có đủ nguồn cung trong 7 năm, đặc biệt khi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực đối với nguyên liệu đầu vào/vật liệu cần thiết cho các chuỗi cung ứng Nhật Bản để sản xuất chúng. Điều này là trước khi Photonics thậm chí còn bắt đầu tăng tốc. Giả thuyết nút thắt $AXTI của tôi đang diễn ra theo thời gian thực và chúng tôi đã nhận được xác nhận mới từ $LITE rằng các loại nền tảng InP là một nút thắt.